El Ibex 35 viene con 'resaca' después de un rally generado por el IPC de Estados Unidos

El Ibex 35 y las bolsas europeas retroceden tras un notable rally, mientras el mercado se mantiene atento a datos económicos clave y resultados bancarios.

El Ibex 35 y el resto de las bolsas europeas experimentan una jornada de 'resaca' después del notable rally del día anterior, que llevó al selectivo español a aumentar un 1,25%, acercándose a los 11.900 puntos. Sin embargo, los futuros europeos ceden un 0,3% y los índices americanos se mantienen estables.

La moderación inesperada de la inflación subyacente en Estados Unidos durante diciembre fue el catalizador principal de estas subidas, tanto en Europa como al otro lado del Atlántico. Estos datos macroeconómicos habían tensionado los bonos en días recientes, enfriando las expectativas sobre un posible recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). Aunque este dato no altera las proyecciones de que la Fed mantendrá los tipos sin cambios este mes, con una probabilidad del 97,3% según la herramienta FedWatch de CME, sí contribuye a disminuir la tensión sobre las rentabilidades de los bonos, lo que impulsa al alza a los mercados bursátiles.

El optimismo en la renta variable también fue potenciado por los sólidos resultados de los bancos estadounidenses, que animaron a los inversores. Wall Street vivió su mejor sesión desde la victoria de Donald Trump, con incrementos del 1,65% para el Dow Jones, del 1,83% para el S&P y del 2,45% para el Nasdaq. Este jueves, la atención se centrará en los resultados de Morgan Stanley y Bank of America.

Las publicaciones macroeconómicas de hoy son igualmente relevantes, incluidas el IPC alemán de diciembre y el PIB del Reino Unido de noviembre. Además, se darán a conocer las ventas minoristas de diciembre en Estados Unidos y la encuesta de la Fed de Filadelfia. Ayer, se publicó el Libro Beige de la Fed, que reportó una mejora en el empleo entre finales de noviembre y diciembre, aunque la inflación aumentó de manera "modesta en general".

En Asia, las bolsas han seguido el impulso de Wall Street, con un desempeño positivo. El banco central de Corea del Sur sorprendió al decidir mantener los tipos de interés en el 3%. Además, TSMC, el mayor fabricante de chips del mundo, reportó resultados mejores de lo esperado, lo que llevó a la acción a subir un 4%. Sus ingresos en el trimestre finalizado en diciembre crecieron un 38,8% en comparación con el año pasado y su beneficio neto se incrementó un 57%.

En el ámbito geopolítico, se ha reportado un alto el fuego entre Israel y Hamás, que incluye la liberación de rehenes, aunque los detalles aún no son claros. La oficina del primer ministro israelí indicó que permanecen puntos no resueltos en el pacto. Las autoridades esperan que esta tregua facilite un aumento de la ayuda humanitaria en la franja de Gaza, que alberga a más de 2 millones de personas. Las negociaciones han sido supervisadas por Estados Unidos, con la participación de funcionarios de la administración saliente de Biden y la entrante de Trump, con Qatar y Egipto actuando como mediadores.

En el mercado de divisas, el euro se cotiza a 1,0287 dólares, con una ligera disminución del 0,009%. En los commodities, el petróleo muestra un ligero aumento tras revalorizarse en sesiones previas, con el Brent situado en 82 dólares y el WTI por encima de 80 dólares. Los metales preciosos también han mostrado ligeras ganancias, con el oro en 2.722 dólares y la plata en 31,64 dólares. Por su parte, el bitcoin continúa su ascenso, acercándose a los 100.000 dólares, con una cotización actual de 99.753 dólares, mientras que el ethereum alcanza los 3.379 dólares. En cuanto a la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años, esta se sitúa en el 4,657%.